资金是企业的血液，尤其对发展中的港口企业来说，充裕的现金流显得尤为重要。资金急需投入港口扩建、改建中，而投入基建的现金流则变成了码头、港机等固定资产。

那么，除了通过生产经营来赢利，固定资产还能有怎样的途径获得现金流？

多年来，日照港通过盘活港口码头等优良的固定资产，推动资产资本化、证券化，在打造金融板块、谋划“金融码头”等方面进行诸多尝试，不仅为港口发展带来优质、安全的现金流，更推动企业实现了裂变式发展。

“双轮驱动”为港口发展“输血造血”

生产经营和资本运营“双轮驱动”，打造股权、信贷、债券“三位一体”的融资平台，为港口随时提供低成本、安全的资金支持。

“日照港”股票在2006年上市后的9年时间里，一直保持着资本市场良好形象。上市9年实施了9次资本运作，累计融资近90亿元，这样“小步快跑”、频繁运作，对于国内上市的一般企业来说是很难达到的高度。

不仅如此，借力上市公司，日照港还很好地利用债券、信贷，打造股权、信贷、债券“三位一体”的融资平台，为港口发展提供低成本资金，形成企业强大的“输血造血”能力。

2007年10月日照港股份公司成功发行8.8亿元分离交易可转换公司债券；2009—2011年两次非公开发行方式发行新股，募集27.2亿元；2012年2月、2014年3月，两次成功发行共15亿元公司债券，发行利率均低于当期银行基准利率；2012年4月再次实施非公开发行股票，发行规模19亿元，采用定向增发的方式，实现了日照港除集装箱、原油及液体化工等业务以外所有干散货业务的整合上市……

2014年5月8日，日照港（香港）有限公司发行票面利率为4.25%的离岸人民币债券（信用增级债券）8.5亿元，利率较国内同期银行贷款基准利率下浮30.89%，开创了日照港利用国际资本市场低成本融资的新途径。更重要的是，在提升日照港资本市场形象的同时，也为日照港（香港）有限公司在境外金融市场的进一步融资打下良好基础。

将优良资产证券化，充分利用资本市场再融资，不仅通过实力和渠道撬动着企业自身的发展节奏，而且为港口发展带来了高质量、低风险的现金流，为企业发展“输血造血”。生产经营和资本运营“双轮驱动”，反过来促进港口生产经营实现裂变式增长。

2014年，日照港集团共完成货物吞吐量3.35亿吨，同比增长8.3%，吞吐量居全国沿海港口第八、世界第十一位。

目前，日照港正积极推动港口资源整合及主业整体上市。

敢于尝鲜打造“金融码头”

抓住一切机会尝试新的融资方式，为港口提供资金来源；以港口为依托、围绕港口主业，打造实体码头泊位之外的“金融码头”。

2014年启动60亿元超短期融资券注册工作，并于9月初完成首期10亿元额度超短期融资券的发行，发行利率仅为5.1%，是同期银行贷款基准利率的85%……

由于这种融资工具发行期短，可以“一次注册、分期发行”，企业有资金需要可随时发行、滚动发行，具有很强的便利性与灵活性等特点，所以，这是每一个大型企业集团非常得力的融资工具，也是地方企业非常难以达到的信用等级。

“我们始终密切关注金融政策的变化，抓住机会尝试新的融资方式，以便为港口提供优质、安全的资金来源，走在了在国内沿海港口的前列。”日照港集团财务预算部相关负责人表示，积极寻找并尝试新的融资平台，为港口“找”来了资金建设港口基础设施，满足了港口进一步发展的资金需求。

日照港的“胃口”还不止这些。如今，以港口为依托、围绕港口主业，日照港正积极发展金融板块，打造实体码头泊位之外的“金融码头”，并取得实际效益。

控股日照市信用担保有限公司，为社会中小企业的发展提供金融担保服务，2014年，共为1721户企业和个人提供了融资担保服务，为638家企业提供了非融资担保，全年累计完成担保额17.5亿元；已经谋划推动了四五年的财务公司和小额贷款公司，争取今年能有新的突破。一旦这两个非银行金融机构拿到“牌照”，企业就具备了部分金融机构的功能，这对于港口有效使用资金、降低财务费用、促进主业发展等诸多方面都将带来利好。比如，财务公司可以内部吸收日照港集团存款，实现集团内部资金的归集，富裕资金还可以用于投资等。而小额贷款公司则可以充分利用货押等融资手段，满足港口物流产业链上下游中小企业融资需求，促进港口贸易快速发展，同时吸引更多企业落户日照港，推动港口业务的快速发展。

此外，参股融资租赁公司，直接开展“售后回租、直租”业务，为港口港机设备的添置增添新渠道，前不久就开展了1.7亿元的融资租赁业务；参股日照银行，仅2014年就为港口带来3亿元的投资收益……

“这些金融板块的布局，在为港口主业提供增值服务的同时，不断拓展一个又一个稳定、高收益的‘金融码头’，成为港口新的利润增长点。”日照港集团财务预算部相关负责人表示。

增值服务提高客户对港口的“黏性”

与港口物流链相关的路、港、矿、航各相关方大力开展合资合作，形成利益共同体；为客户提供增值服务，让客户“离不开你”。

经济发展进入新常态，全国港口增速也将“同频共振”，未来一段时间，区域港口间的竞争将更加激烈。

“附近的港口相距都很近，进港船舶转个弯就可以到达不同的码头。”日照港集团相关负责人表示，今后的港口竞争力不单单体现在大码头、大堆场等传统硬件设施上，还将体现在以港口为中心的物流链条的整合上，体现在为客户提供增值服务等综合方面，“总之，需要设法提高客户对于港口的‘黏性’，让客户离不开你”。

中国交通新闻网记者在采访中了解到，为了增加“黏性”，日照港的努力一直在进行。

2014年9月，依托港口形成的铁矿石运输优势，与鲁证期货股份有限公司合作建立了日照大宗商品交易中心，并就创新矿石供应链模式、建设国际矿石分拨中心进行探索。“依托这一平台优势，探索期货与现货之间的一种交易模式，为客户提供大宗商品交易提供包括信息服务、物流仓储等便利条件。”日照大宗散货交易中心工作人员介绍说，以这一集电商、金融为一体的新型大宗商品交易中心为依托，将很大程度上带动日照港煤炭、铁矿石等货物运输的快速发展。今后，还将引入第四方物流，让客户的大宗商品交易就像网上淘宝那样简便易行。

“这是我们两年内第6次请日照市信用担保有限公司开展担保业务了。”日前，记者来到日照港控股的日照市信用担保有限公司，正好碰上山西华鑫源钢铁有限责任公司总经理史志伟在办理新的担保业务。他说，有了信用担保之后，他所在企业在资金周转上更为从容，也因此成为日照港的忠实客户。前些年，每年在日照港走货二三十万吨，去年达到100万吨，今年将达到150万至180万吨。而今年日照港计划对日照市信用担保有限公司在已注资3亿元的基础上，再次加大投资，目的是让担保公司在为客户提供物流金融等增值服务的同时，也为增加客户对日照港的“黏性”发挥积极作用。

中国交通新闻网记者还了解到，多年来，或以资本为纽带，或以业务为纽带，或采取产融结合的方式，日照港与港口物流链相关的路、港、矿、航各相关方大力开展合资合作，形成利益共同体，实现利润共享，风险共担，专业分工……

发展金融板块，打造“金融码头”，以主业为核心努力延伸物流服务链，日照港的这些举措，不仅为港口找的新的增长点，更为提高顾客对港口的“黏性”、提高港口竞争力发挥着积极的作用。